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機械板塊:轉型背景下的投資新思維

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日 期:2014-11-14 15:48:03 已 閱:3524 次

  有別于2013年機械行業演繹的成長股單邊市,2014年既不是成長股的單邊市,也不是藍籌的單邊市,不論是成長性板塊還是藍籌板塊都有值得挖掘的個股機會。
       一、供給收縮帶來傳統機械龍頭的投資機會,傳統機械龍頭可能迎來業績與估值的雙提升。業績提升的邏輯是,經濟下行后,傳統機械陸續出現小企業退出,大企業份額提升、盈利見底回升的現象。估值提升的邏輯是,經過2011-2013年的沉寂,傳統機械窮則思變,或謀求國企改革,或進行外延式擴張。上述傳統機械龍頭的投資機會已經開始顯現在工程機械、船舶、以及電梯等行業。重點推薦徐工機械、中國船舶、上海機電、康力電梯、廣日股份。
       二、產業政策持續為機器人產業帶來催化劑。機器人板塊前景誘人,現實骨感,目前上下游產業鏈中,上游核心部件和中游本體都在盈虧平衡點以下,僅下游系統集成環節有盈利,且成長性存在天花板,過去、現在及未來三年難以預期業績與估值的匹配。從中央到地方,不斷出臺產業支持政策,為機器人板塊提供持續催化劑。從產業鏈角度,相對看好以系統集成為主的企業或者與外資合作的企業,前者能夠發揮工程師紅利優勢,反哺核心部件和本體的研發與生產,后者能夠以市場換技術,直接實現盈利。從行業現狀與產業政策角度,我們認為對于處于發展初期的國內機器人板塊,那些受益產業政策且市值較小的公司更有市值彈性。重點推薦巨星科技、博實股份、亞威股份。
       三、全球產業轉移帶來海工裝備景氣周期。基于陸地開采峰期已過、地緣政治以及經濟性,全球油氣開采必須從陸地走向海上。傳統海工強國新加坡和韓國逐步退出自升式平臺市場,我國自升式平臺迎來春天。我國2011年后重量級政策密集出臺支持海工裝備的發展。受益標的包括中集集團、潤邦股份、亞星錨鏈、振華重工。
四、鐵路設備國際市場突破指日可待。全球范圍內我國鐵路建設具有性價比優勢。巴西及南美其他市場開拓順利。俄羅斯市場前景廣闊,預計大概率向中國開放。2014年鐵路設備行業的成長邏輯可能發生改變,之前關于海外成長性的質疑可能打消。重點推薦中國北車、北方創業。
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